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[公告]钱江水利:募集资金存放与使用的专项审核报告

时间:2019-04-05 15:33 来源:未知  手机版

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钱江水利开发股份有限公司
关于
募集资金
年度
存放与
使用情况
的专项
报告

上海证券交易所


根据贵所印发的
《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法
(2013
年修订
)
》及相
关格式指引
的规定,将本公司
201
8
年度募集资金存放与使用情况专项说明如下



一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔
2014

903
号文核准,并经贵所同意,本公司由
主承销商中信证券股份有限公司采用定向增发方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(
A
股)股票
67,65,758
股,发行价
为每股人民币
11.01
元,共计募集资金
74,9,95.58
元,扣除发行费用人民币
25,867,65.76
元后,公司本次募集资金净额为
719,132,329.82
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验
资报告》(天健验〔
2015

23
号)。

(

)
募集资金使用
和结余
情况
本公司
募集资金
账户
2018
年度实际使用募集资金
113,41,310.81

(含募集资金永久
性补充流动资金)

2018
年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手
续费等的净额为
676,61.35



累计已使用募集资金
753,53,907.05
元(其中含累计收到
的银行存款利息、委托贷款利息扣除银行手续费等的净额
34,421,57.23
元)


截至
2018

12

31
日,
公司无募集资金余额



二、募集资金管理情况
(

)
募集资金
管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本
公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上海
证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法
(2013
年修订
)

等有关法律、法规和
规范
性文件的规定,结合
公司实际
情况,制定了《
钱江水利开发股份有限公司
募集资金管理
办法


(以下简称《管理
办法
》)。

根据本公司
2013

5

27
日第五届董事会第五次临时会议审议
通过的《非公开发行股票预案》和
2013

6

14
日临时股东大会审议通过的《非公开发行
股票方案的议案》,募集资金投资项目“舟山市岛北水厂建设项目”、“舟山市临城水厂扩建
项目”、“舟山市平阳浦水厂深度处理工程”,由本公司控股子公司舟山市自来水有限公司实
施。募投项目兰溪市输水管道建设工程,由本公司兰溪分公司实施。

2015

3

10
日,本公司、
舟山市自来水有限公司、本公司兰溪分公司连同保荐机构
中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行、兴业银行杭州分行
湖滨支行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利
和义务。

上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。

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本文标签:募集 资金 舟山市 万元 情况

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